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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 667.00 | 31 634.00 | 33.00 | 31 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 403.00 | 193 933.00 | 3 470.00 | 197 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 709.00 | 23 607.00 | 103.00 | 23 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 274.00 | 249 173.00 | 4 100.00 | 253 274.00 |
BT Marchandises | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 507.00 | 31 865.00 | 62 642.00 | 94 507.00 |
BZ Autres créances | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
CF Disponibilités | 33 497.00 | | 33 497.00 | 33 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 196.00 | 31 865.00 | 128 330.00 | 160 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 469.00 | 281 039.00 | 132 431.00 | 413 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DG Autres réserves | 64 148.00 | | | 64 148.00 |
DH Report à nouveau | -25 756.00 | | | -25 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 440.00 | | | -4 440.00 |
DL TOTAL (I) | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 625.00 | | | 81 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 431.00 | | | 132 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 953.00 | | | 71 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
FG Production vendue services | 163 091.00 | 7 497.00 | 170 588.00 | 163 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 954.00 | 7 497.00 | 171 451.00 | 163 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 782.00 | | | 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 423.00 | | | 172 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 863.00 | | | 176 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 440.00 | | | -4 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 274.00 | | 2 935.00 | 253 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 669.00 | 224 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 669.00 | 192 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 112.00 | | 2 935.00 | 221 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 174.00 | 2 332.00 | 31 669.00 | 249 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 540.00 | 2 332.00 | 31 669.00 | 217 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 760.00 | 105.00 | | 31 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 760.00 | 105.00 | | 31 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 760.00 | 105.00 | | 31 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 198.00 | 5 526.00 | 9 672.00 | 15 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 56 396.00 | | | 56 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 111.00 | | | 38 111.00 |
VB T. V. A. | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
VI Groupe et associés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 329.00 | 117 329.00 | | 117 329.00 |
VW T.V.A. | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 627.00 | 71 955.00 | 9 672.00 | 81 627.00 |