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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 396.00 | 168 944.00 | 2 451.00 | 171 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 875.00 | 20 976.00 | 899.00 | 21 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 432.00 | 221 588.00 | 3 844.00 | 225 432.00 |
BT Marchandises | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 124.00 | 31 865.00 | 63 259.00 | 95 124.00 |
BZ Autres créances | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CF Disponibilités | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 659.00 | 31 865.00 | 106 794.00 | 138 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 091.00 | 253 453.00 | 110 638.00 | 364 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
DG Autres réserves | 37 713.00 | 64 148.00 | | 37 713.00 |
DH Report à nouveau | | -30 196.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 556.00 | 3 761.00 | | -11 556.00 |
DL TOTAL (I) | 43 010.00 | 54 566.00 | | 43 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 646.00 | 18 735.00 | | 9 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 793.00 | 36 166.00 | | 38 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 286.00 | 15 645.00 | | 17 286.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 628.00 | 71 434.00 | | 67 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 638.00 | 126 001.00 | | 110 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 540.00 | 892.00 | | 224 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 378.00 | 892.00 | | 192 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 869.00 | 1 718.00 | | 219 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 202.00 | 1 718.00 | | 188 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 57 013.00 | | | 57 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 111.00 | | | 38 111.00 |
VB T. V. A. | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VI Groupe et associés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 239.00 | 107 239.00 | | 107 239.00 |
VW T.V.A. | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 613.00 | 66 613.00 | | 66 613.00 |