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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 713.00 | | 372 713.00 | 372 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 708.00 | | 375 708.00 | 375 708.00 |
BZ Autres créances | 324 902.00 | | 324 902.00 | 324 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 82 741.00 | | 82 741.00 | 82 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 643.00 | | 1 107 643.00 | 1 107 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 352.00 | | 1 483 352.00 | 1 483 352.00 |
CU Autres participations | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 491 614.00 | 456 870.00 | | 491 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 591.00 | 34 744.00 | | 846 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 589.00 | 499 999.00 | | 1 346 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 031.00 | 67 342.00 | | 129 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 932.00 | 58 291.00 | | 2 932.00 |
EA Autres dettes | | 3 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 762.00 | 133 437.00 | | 136 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 352.00 | 633 435.00 | | 1 483 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 762.00 | 133 437.00 | | 136 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 791.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 025 000.00 | 5.00 | | 1 025 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025 000.00 | 5.00 | | 1 025 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 918.00 | 5.00 | | 356 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 918.00 | 5.00 | | 356 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668 082.00 | | | 668 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 130.00 | -67 619.00 | | 6 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 011.00 | 144 166.00 | | 1 275 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 420.00 | 109 422.00 | | 428 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 591.00 | 34 744.00 | | 846 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 589.00 | | 419 151.00 | 407 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 451 031.00 | 375 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 031.00 | 375 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 589.00 | | 419 151.00 | 407 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372 713.00 | | | 372 713.00 |
VI Groupe et associés | 129 031.00 | 129 031.00 | | 129 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902.00 | | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 615.00 | 324 902.00 | 372 713.00 | 697 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 762.00 | 136 762.00 | | 136 762.00 |