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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
AP Constructions | 265 158.00 | 11 023.00 | 254 134.00 | 265 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 659.00 | | 39 659.00 | 39 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 089.00 | | 390 089.00 | 390 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 015.00 | 11 023.00 | 848 992.00 | 860 015.00 |
BZ Autres créances | 63 312.00 | | 63 312.00 | 63 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 857.00 | | 523 857.00 | 523 857.00 |
CF Disponibilités | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 839.00 | | 605 839.00 | 605 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 854.00 | 11 023.00 | 1 454 830.00 | 1 465 854.00 |
CU Autres participations | 102 995.00 | | 102 995.00 | 102 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 338 205.00 | 491 614.00 | | 1 338 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 732.00 | 846 591.00 | | -179 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 857.00 | 1 346 589.00 | | 1 166 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 512.00 | | | 262 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674.00 | 129 031.00 | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 059.00 | 4 800.00 | | 20 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 729.00 | 2 932.00 | | 3 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 973.00 | 136 762.00 | | 287 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 830.00 | 1 483 352.00 | | 1 454 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 088.00 | 136 762.00 | | 40 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 025 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 025 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 356 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 289.00 | 356 918.00 | | 21 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 289.00 | 668 082.00 | | -21 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 020.00 | 1 275 011.00 | | 20 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 752.00 | 428 420.00 | | 199 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 732.00 | 846 591.00 | | -179 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 708.00 | | 640 549.00 | 375 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 950.00 | 543 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 114.00 | 144 128.00 | 860 015.00 | 12 114.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 114.00 | 15 177.00 | 316 931.00 | 12 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 708.00 | | 296 326.00 | 375 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 023.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 089.00 | | | 390 089.00 |
VB T. V. A. | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 512.00 | 14 626.00 | 57 793.00 | 262 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 513.00 | | | 268 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 952.00 | 63 862.00 | 390 089.00 | 453 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 973.00 | 40 088.00 | 57 793.00 | 287 973.00 |