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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 983.00 | 269 014.00 | 52 970.00 | 321 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 157.00 | 67 583.00 | 34 574.00 | 102 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 141.00 | 336 596.00 | 87 544.00 | 424 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 034.00 | | 182 034.00 | 182 034.00 |
BZ Autres créances | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 125 513.00 | | 125 513.00 | 125 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 170.00 | | 308 170.00 | 308 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 311.00 | 336 596.00 | 395 714.00 | 732 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DG Autres réserves | 108 484.00 | | | 108 484.00 |
DH Report à nouveau | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
DL TOTAL (I) | 145 277.00 | | | 145 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 928.00 | | | 59 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 769.00 | | | 167 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 436.00 | | | 250 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 714.00 | | | 395 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 042.00 | | 38 042.00 | 38 042.00 |
FG Production vendue services | 320 540.00 | | 320 540.00 | 320 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 582.00 | | 358 582.00 | 358 582.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 074.00 | | | 359 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 627.00 | | | 349 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 892.00 | | 44 084.00 | 389 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 177.00 | 418 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 177.00 | 418 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 892.00 | | 44 084.00 | 389 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 686.00 | 37 994.00 | 15 177.00 | 304 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 686.00 | 37 994.00 | 15 177.00 | 304 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905.00 | | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 182 057.00 | | | 182 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 928.00 | | | 59 928.00 |
VI Groupe et associés | 167 769.00 | | | 167 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 057.00 | 182 057.00 | | 182 057.00 |
VW T.V.A. | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 437.00 | | | 250 437.00 |