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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 561.00 | 211 525.00 | 70 036.00 | 281 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 741.00 | 72 479.00 | 23 262.00 | 95 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 302.00 | 284 004.00 | 93 298.00 | 377 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 420.00 | | 93 420.00 | 93 420.00 |
BZ Autres créances | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 166 393.00 | | 166 393.00 | 166 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 434.00 | | 270 434.00 | 270 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 736.00 | 284 004.00 | 363 732.00 | 647 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
DG Autres réserves | 108 484.00 | | | 108 484.00 |
DH Report à nouveau | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 741.00 | | | -14 741.00 |
DL TOTAL (I) | 130 445.00 | | | 130 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 380.00 | | | 65 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 791.00 | | | 152 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 287.00 | | | 233 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 732.00 | | | 363 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 453.00 | | 65 453.00 | 65 453.00 |
FG Production vendue services | 203 914.00 | | 203 914.00 | 203 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 367.00 | | 269 367.00 | 269 367.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 368.00 | | | 269 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 109.00 | | | 284 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 741.00 | | | -14 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 846.00 | | 23 793.00 | 360 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 158.00 | 380 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 158.00 | 380 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 846.00 | | 23 793.00 | 360 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 576.00 | 43 104.00 | 1 310.00 | 249 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 576.00 | 43 104.00 | 1 310.00 | 249 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UX Autres créances clients | 93 420.00 | 93 420.00 | | 93 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 380.00 | | 65 380.00 | 65 380.00 |
VI Groupe et associés | 152 791.00 | | | 152 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 420.00 | 93 420.00 | | 93 420.00 |
VW T.V.A. | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 287.00 | 15 116.00 | 65 380.00 | 233 287.00 |