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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 212.00 | 94 348.00 | 72 863.00 | 167 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 552.00 | 71 376.00 | 12 175.00 | 83 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 802.00 | 173 651.00 | 91 150.00 | 264 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 737.00 | 63 206.00 | 145 530.00 | 208 737.00 |
BZ Autres créances | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
CF Disponibilités | 128 273.00 | | 128 273.00 | 128 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 595.00 | 63 206.00 | 307 389.00 | 370 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 397.00 | 236 858.00 | 398 539.00 | 635 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 840.00 | | | 214 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 021.00 | | | 73 021.00 |
DL TOTAL (I) | 296 246.00 | | | 296 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 731.00 | | | 66 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 293.00 | | | 102 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 539.00 | | | 398 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 293.00 | | | 102 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 150.00 | 150.00 | |
FD Production vendue biens | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FG Production vendue services | 744 554.00 | 1 250.00 | 745 805.00 | 744 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 637.00 | 1 400.00 | 746 037.00 | 744 637.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 380.00 | | | 746 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 359.00 | | | 673 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 021.00 | | | 73 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 444.00 | | 68 358.00 | 196 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 706.00 | | 68 058.00 | 182 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 811.00 | | 300.00 | 5 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 269.00 | 23 381.00 | | 150 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 343.00 | 23 381.00 | | 142 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 691.00 | 43 515.00 | | 19 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 691.00 | 43 515.00 | | 19 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 691.00 | 43 515.00 | | 19 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
UX Autres créances clients | 132 968.00 | | | 132 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 769.00 | | | 75 769.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VI Groupe et associés | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 433.00 | 242 321.00 | 6 111.00 | 248 433.00 |
VW T.V.A. | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 293.00 | 102 293.00 | | 102 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
ST Autres comptes | 77 736.00 | | | 77 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 627.00 | | | 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 927.00 | | | 148 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 386.00 | | | 91 386.00 |