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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 761.00 | 138 805.00 | 38 955.00 | 177 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 972.00 | 78 767.00 | 6 205.00 | 84 972.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 771.00 | 225 499.00 | 86 271.00 | 311 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 699.00 | 19 691.00 | 238 008.00 | 257 699.00 |
BZ Autres créances | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
CF Disponibilités | 57 231.00 | | 57 231.00 | 57 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 704.00 | 19 691.00 | 325 013.00 | 344 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 475.00 | 245 190.00 | 411 285.00 | 656 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 220.00 | | | 278 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
DL TOTAL (I) | 292 764.00 | | | 292 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 416.00 | | | 105 416.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 521.00 | | | 118 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 285.00 | | | 411 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 521.00 | | | 118 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 310.00 | | 37 461.00 | 274 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 272.00 | | 2 461.00 | 260 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 111.00 | | 35 000.00 | 6 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 367.00 | 26 131.00 | | 199 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 441.00 | 26 131.00 | | 191 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | 13 752.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
UX Autres créances clients | 234 149.00 | | | 234 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | | | 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 584.00 | 301 225.00 | 27 359.00 | 328 584.00 |
VW T.V.A. | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 521.00 | 118 521.00 | | 118 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
ST Autres comptes | 62 159.00 | | | 62 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 756.00 | | | 101 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 173.00 | | | 98 173.00 |