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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 732.00 | 18 289.00 | 443.00 | 18 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 259 948.00 | 1 618 795.00 | 641 154.00 | 2 259 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 227.00 | 91 639.00 | 43 588.00 | 135 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 414 735.00 | 1 728 723.00 | 686 012.00 | 2 414 735.00 |
BT Marchandises | 356 433.00 | | 356 433.00 | 356 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 107.00 | | 233 107.00 | 233 107.00 |
BZ Autres créances | 46 671.00 | | 46 671.00 | 46 671.00 |
CF Disponibilités | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 184.00 | | 677 184.00 | 677 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 919.00 | 1 728 723.00 | 1 363 196.00 | 3 091 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 324 556.00 | 271 889.00 | | 324 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 457.00 | 52 667.00 | | 28 457.00 |
DL TOTAL (I) | 361 428.00 | 332 971.00 | | 361 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 486.00 | 239 297.00 | | 392 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 655.00 | 266 062.00 | | 256 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 989.00 | 164 706.00 | | 248 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 800.00 | 115 317.00 | | 99 800.00 |
EA Autres dettes | 3 838.00 | 32 122.00 | | 3 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 768.00 | 817 504.00 | | 1 001 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 196.00 | 1 150 475.00 | | 1 363 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 932.00 | 747 930.00 | | 725 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 98 341.00 | | 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 997.00 | | 715 997.00 | 715 997.00 |
FG Production vendue services | 1 056 671.00 | | 1 056 671.00 | 1 056 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 668.00 | | 1 772 668.00 | 1 772 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 768.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 800.00 | 20 139.00 | | 23 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 703.00 | 27 868.00 | | 19 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 892.00 | 2 047.00 | | 2 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 524.00 | 500.00 | | 2 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 416.00 | 2 547.00 | | 5 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 67.00 | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 378.00 | 67.00 | | 2 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 038.00 | 2 480.00 | | 3 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 5 836.00 | | 1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 907.00 | 1 723 722.00 | | 1 815 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 450.00 | 1 671 055.00 | | 1 787 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 457.00 | 52 667.00 | | 28 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 767.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 645.00 | | 430 515.00 | 2 126 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 425.00 | 2 414 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 900.00 | 2 395 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 682.00 | | 2 050.00 | 16 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 611.00 | | 428 465.00 | 2 107 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 088.00 | 255 535.00 | 140 900.00 | 1 614 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 516.00 | 2 773.00 | | 15 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 572.00 | 252 762.00 | 140 900.00 | 1 598 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 989.00 | 248 989.00 | | 248 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UX Autres créances clients | 233 107.00 | | | 233 107.00 |
VB T. V. A. | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 430.00 | 115 594.00 | 275 836.00 | 391 430.00 |
VI Groupe et associés | 256 655.00 | 256 655.00 | | 256 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 187.00 | | | 102 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
VP Divers | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 763.00 | 282 763.00 | | 282 763.00 |
VW T.V.A. | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 767.00 | 725 932.00 | 275 836.00 | 1 001 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 847.00 | 6 572.00 | | 8 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 185.00 | 18 123.00 | | 19 185.00 |
ST Autres comptes | 280 897.00 | 281 366.00 | | 280 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 406.00 | 24 371.00 | | 42 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 596.00 | 3 787.00 | | 596.00 |
YT Sous‐traitance | 55 139.00 | 50 351.00 | | 55 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 060.00 | 2 601.00 | | 2 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 907.00 | 9 173.00 | | 10 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 911.00 | 260 183.00 | | 272 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 679.00 | 149 545.00 | | 164 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 627.00 | 374 212.00 | | 397 627.00 |