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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 792.00 | 19 012.00 | 3 780.00 | 22 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 523 902.00 | 1 896 250.00 | 627 653.00 | 2 523 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 416.00 | 105 402.00 | 48 015.00 | 153 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 108.00 | 2 020 663.00 | 685 445.00 | 2 706 108.00 |
BT Marchandises | 369 955.00 | | 369 955.00 | 369 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 645.00 | | 452 645.00 | 452 645.00 |
BZ Autres créances | 74 988.00 | | 74 988.00 | 74 988.00 |
CF Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 806.00 | | 901 806.00 | 901 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 914.00 | 2 020 663.00 | 1 587 251.00 | 3 607 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 353 013.00 | 324 556.00 | | 353 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442.00 | 28 457.00 | | 1 442.00 |
DL TOTAL (I) | 362 870.00 | 361 428.00 | | 362 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 916.00 | 392 486.00 | | 368 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 861.00 | 256 655.00 | | 504 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 801.00 | 248 989.00 | | 216 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 380.00 | 99 800.00 | | 120 380.00 |
EA Autres dettes | 13 423.00 | 3 838.00 | | 13 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 381.00 | 1 001 768.00 | | 1 224 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 251.00 | 1 363 196.00 | | 1 587 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 170.00 | 725 932.00 | | 1 041 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 410.00 | 470.00 | | 89 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 173.00 | | 850 173.00 | 850 173.00 |
FG Production vendue services | 1 121 177.00 | | 1 121 177.00 | 1 121 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 351.00 | | 1 971 351.00 | 1 971 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 940.00 | |
GE Autres charges | | | 3 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 656.00 | 23 800.00 | | 38 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 086.00 | 19 703.00 | | 3 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 2 892.00 | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 5 416.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 854.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 2 378.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | 3 038.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 207.00 | 1 815 907.00 | | 2 010 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 765.00 | 1 787 450.00 | | 2 008 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442.00 | 28 457.00 | | 1 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 735.00 | | 291 373.00 | 2 414 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 706 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 677 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 732.00 | | 4 060.00 | 18 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 175.00 | | 282 143.00 | 2 395 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | 5 170.00 | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 723.00 | 291 940.00 | | 1 728 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 289.00 | 723.00 | | 18 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 434.00 | 291 218.00 | | 1 710 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 801.00 | 216 801.00 | | 216 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 923.00 | 49 923.00 | | 49 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
UX Autres créances clients | 452 645.00 | | | 452 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | | | 614.00 |
VB T. V. A. | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 767.00 | 89 767.00 | | 89 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 149.00 | 95 938.00 | 183 212.00 | 279 149.00 |
VI Groupe et associés | 504 861.00 | 504 861.00 | | 504 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 282.00 | | | 112 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
VP Divers | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 752.00 | 530 752.00 | | 530 752.00 |
VW T.V.A. | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 381.00 | 1 041 170.00 | 183 212.00 | 1 224 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 702.00 | 8 847.00 | | 7 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 529.00 | 19 185.00 | | 12 529.00 |
ST Autres comptes | 317 523.00 | 287 397.00 | | 317 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 153.00 | 42 406.00 | | 46 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 133.00 | 596.00 | | 12 133.00 |
YT Sous‐traitance | 60 665.00 | 55 139.00 | | 60 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 241.00 | | | 91 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 611.00 | 2 060.00 | | 1 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 313.00 | 10 907.00 | | 9 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 007.00 | 272 911.00 | | 315 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 756.00 | 164 679.00 | | 188 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 111.00 | 404 127.00 | | 528 111.00 |