| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 226.00 | 5 343.00 | 14 883.00 | 20 226.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 466.00 | 5 343.00 | 16 123.00 | 21 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 555 940.00 | | 555 940.00 | 555 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 109 460.00 | | 109 460.00 | 109 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 364.00 | | 668 364.00 | 668 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 830.00 | 5 343.00 | 684 486.00 | 689 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 300.00 | 117 300.00 | | 117 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 930.00 | 304 930.00 | | 304 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 865.00 | 200 174.00 | | 198 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 137.00 | -1 308.00 | | 11 137.00 |
DL TOTAL (I) | 678 232.00 | 667 096.00 | | 678 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | 1 800.00 | | 2 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 692.00 | 4 853.00 | | 3 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 254.00 | 8 920.00 | | 6 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 486.00 | 676 016.00 | | 684 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 254.00 | 8 920.00 | | 6 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 428.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 496.00 | 710.00 | | 5 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 496.00 | 710.00 | | 5 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 296.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 710.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 045.00 | 1 006.00 | | 5 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | -296.00 | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 866.00 | 31 497.00 | | 38 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 729.00 | 32 805.00 | | 27 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 137.00 | -1 308.00 | | 11 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 305.00 | | 18 311.00 | 33 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 150.00 | 21 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 150.00 | 20 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 065.00 | | 18 311.00 | 29 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 065.00 | 3 428.00 | 25 150.00 | 27 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 065.00 | 3 428.00 | 25 150.00 | 27 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VC Groupe et associés | 552 723.00 | | | 552 723.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 540.00 | 556 540.00 | | 556 540.00 |
VW T.V.A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |