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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 226.00 | 9 005.00 | 11 220.00 | 20 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 216.00 | 9 005.00 | 12 210.00 | 21 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 158 727.00 | | 158 727.00 | 158 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 280.00 | | 179 280.00 | 179 280.00 |
CF Disponibilités | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 871.00 | | 370 871.00 | 370 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 087.00 | 9 005.00 | 383 081.00 | 392 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 300.00 | 117 300.00 | | 117 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 067.00 | 304 930.00 | | 16 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 865.00 | 198 865.00 | | 198 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217.00 | 11 137.00 | | -217.00 |
DL TOTAL (I) | 378 015.00 | 678 232.00 | | 378 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 350.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 2 212.00 | | 1 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 756.00 | 3 692.00 | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 066.00 | 6 254.00 | | 5 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 081.00 | 684 486.00 | | 383 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 066.00 | 6 254.00 | | 5 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 5 496.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 5 496.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 45.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 5 000.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 5 045.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 451.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 867.00 | 38 866.00 | | 21 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 084.00 | 27 729.00 | | 22 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217.00 | 11 137.00 | | -217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 21 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 343.00 | 3 662.00 | | 5 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 343.00 | 3 662.00 | | 5 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VC Groupe et associés | 155 086.00 | | | 155 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 327.00 | 159 327.00 | | 159 327.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |