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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 453.00 | 3 447.00 | 5.00 | 3 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 242.00 | 18 863.00 | 8 379.00 | 27 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 042.00 | 22 590.00 | 9 452.00 | 32 042.00 |
BT Marchandises | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 864.00 | | 84 864.00 | 84 864.00 |
BZ Autres créances | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CF Disponibilités | 28 846.00 | | 28 846.00 | 28 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 134.00 | | 155 134.00 | 155 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 176.00 | 22 590.00 | 164 586.00 | 187 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 099.00 | 84 706.00 | | 88 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 877.00 | 3 393.00 | | 2 877.00 |
DL TOTAL (I) | 99 775.00 | 96 899.00 | | 99 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 290.00 | 9 768.00 | | 15 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 435.00 | 22 842.00 | | 31 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 946.00 | 21 990.00 | | 16 946.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | 1 872.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 810.00 | 56 471.00 | | 64 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 586.00 | 153 370.00 | | 164 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 810.00 | 56 471.00 | | 64 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 765.00 | | 1 030 765.00 | 1 030 765.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 917.00 | | 1 043 917.00 | 1 043 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 359.00 | 1 066.00 | | 3 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 806.00 | 3 053.00 | | 3 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 306.00 | 3 053.00 | | 16 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | 276.00 | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 509.00 | 276.00 | | 13 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 797.00 | 2 777.00 | | 2 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 595.00 | 1 129 308.00 | | 1 063 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 718.00 | 1 125 916.00 | | 1 060 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 877.00 | 3 393.00 | | 2 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 229.00 | | 6 971.00 | 47 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 158.00 | 32 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 158.00 | 30 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 882.00 | | 6 971.00 | 45 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 928.00 | 4 811.00 | 18 149.00 | 35 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 648.00 | 4 811.00 | 18 149.00 | 35 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 84 864.00 | | | 84 864.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VI Groupe et associés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VP Divers | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 529.00 | 91 529.00 | | 91 529.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | 1 861.00 | | 1 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 851.00 | 4 571.00 | | 3 851.00 |
ST Autres comptes | 26 094.00 | 24 004.00 | | 26 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 892.00 | 14 632.00 | | 14 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 088.00 | 1 395.00 | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 938.00 | 3 256.00 | | 2 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 665.00 | 224 761.00 | | 210 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 995.00 | 206 697.00 | | 281 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 837.00 | 43 206.00 | | 44 837.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |