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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 453.00 | 3 447.00 | 5.00 | 3 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 242.00 | 22 348.00 | 4 894.00 | 27 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 042.00 | 26 076.00 | 5 967.00 | 32 042.00 |
BT Marchandises | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 502.00 | | 86 502.00 | 86 502.00 |
BZ Autres créances | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CF Disponibilités | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 421.00 | | 164 421.00 | 164 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 463.00 | 26 076.00 | 170 388.00 | 196 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 975.00 | 88 099.00 | | 90 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 384.00 | 2 877.00 | | 2 384.00 |
DL TOTAL (I) | 102 159.00 | 99 775.00 | | 102 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 648.00 | 15 290.00 | | 15 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 148.00 | 31 435.00 | | 41 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 250.00 | 16 946.00 | | 9 250.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | 1 139.00 | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 229.00 | 64 810.00 | | 68 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 388.00 | 164 586.00 | | 170 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 229.00 | 64 810.00 | | 68 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 502.00 | | 1 088 502.00 | 1 088 502.00 |
FD Production vendue biens | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FG Production vendue services | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 023.00 | | 1 102 023.00 | 1 102 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 485.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 617.00 | 3 359.00 | | 3 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 3 806.00 | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 16 306.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 9 500.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 13 509.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | 2 797.00 | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 115.00 | 1 063 595.00 | | 1 106 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 731.00 | 1 060 718.00 | | 1 103 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 384.00 | 2 877.00 | | 2 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 590.00 | 3 485.00 | | 22 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 310.00 | 3 485.00 | | 22 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 86 502.00 | | | 86 502.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VI Groupe et associés | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VP Divers | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 258.00 | 94 258.00 | | 94 258.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 229.00 | 68 229.00 | | 68 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | 1 850.00 | | 1 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 815.00 | 3 851.00 | | 3 815.00 |
ST Autres comptes | 25 708.00 | 26 094.00 | | 25 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 1 088.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 592.00 | 2 938.00 | | 2 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 234.00 | 210 665.00 | | 220 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 927.00 | 281 995.00 | | 207 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 415.00 | 44 837.00 | | 44 415.00 |