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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 498 748.00 | 194 177.00 | 304 570.00 | 498 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 862.00 | 174 688.00 | 173.00 | 174 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 246.00 | 3 586.00 | 660.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 856.00 | 372 452.00 | 425 404.00 | 797 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 170.00 | | 293 170.00 | 293 170.00 |
BZ Autres créances | 45 081.00 | | 45 081.00 | 45 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 446.00 | | 158 446.00 | 158 446.00 |
CF Disponibilités | 312 730.00 | | 312 730.00 | 312 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 428.00 | | 809 428.00 | 809 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 285.00 | 372 452.00 | 1 234 833.00 | 1 607 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 464 629.00 | | | 464 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 401.00 | | | 59 401.00 |
DL TOTAL (I) | 532 830.00 | | | 532 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 026.00 | | | 446 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 643.00 | | | 142 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 716.00 | | | 69 716.00 |
EA Autres dettes | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 002.00 | | | 702 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 833.00 | | | 1 234 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 714.00 | | | 315 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 658.00 | | 95 658.00 | 95 658.00 |
FG Production vendue services | 427 806.00 | | 427 806.00 | 427 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 464.00 | | 523 464.00 | 523 464.00 |
FQ Autres produits | | | 6 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 019.00 | | | 534 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 617.00 | | | 474 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 401.00 | | | 59 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 856.00 | | | 797 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 856.00 | | | 797 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 610.00 | 23 842.00 | | 348 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 610.00 | 23 842.00 | | 348 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 643.00 | 142 643.00 | | 142 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
UX Autres créances clients | 293 170.00 | | | 293 170.00 |
VB T. V. A. | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 769.00 | 59 482.00 | 265 946.00 | 445 769.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 043.00 | | | 56 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VP Divers | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 251.00 | 338 251.00 | | 338 251.00 |
VW T.V.A. | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 002.00 | 315 714.00 | 265 946.00 | 702 002.00 |