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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 498 748.00 | 277 849.00 | 220 899.00 | 498 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 292.00 | 175 292.00 | | 175 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 148.00 | 4 623.00 | 525.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 188.00 | 457 764.00 | 341 424.00 | 799 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 360.00 | 4 285.00 | 173 075.00 | 177 360.00 |
BZ Autres créances | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
CF Disponibilités | 982 455.00 | | 982 455.00 | 982 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 317.00 | 4 285.00 | 1 174 032.00 | 1 178 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 505.00 | 462 049.00 | 1 515 456.00 | 1 977 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 860 557.00 | 765 557.00 | | 860 557.00 |
DH Report à nouveau | 536.00 | 793.00 | | 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 742.00 | 94 743.00 | | 169 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 636.00 | 869 894.00 | | 1 039 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 286.00 | 260 424.00 | | 192 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 130.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 943.00 | 137 263.00 | | 83 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 708.00 | 61 878.00 | | 75 708.00 |
EA Autres dettes | 17 419.00 | 4 022.00 | | 17 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 350.00 | 104 000.00 | | 106 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 820.00 | 567 717.00 | | 475 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 456.00 | 1 437 611.00 | | 1 515 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 383.00 | | 124 383.00 | 124 383.00 |
FG Production vendue services | 512 377.00 | | 512 377.00 | 512 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 760.00 | | 636 760.00 | 636 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 847.00 | 32 068.00 | | 58 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 822.00 | 627 158.00 | | 654 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 080.00 | 532 415.00 | | 485 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 742.00 | 94 743.00 | | 169 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 310.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 188.00 | | | 799 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 188.00 | | | 799 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 179.00 | 19 586.00 | | 438 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 179.00 | 19 586.00 | | 438 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 418.00 | 4 285.00 | 17 418.00 | 17 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 418.00 | 4 285.00 | 17 418.00 | 17 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 418.00 | 4 285.00 | 17 418.00 | 17 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 285.00 | 17 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 943.00 | 83 943.00 | | 83 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 350.00 | 106 350.00 | | 106 350.00 |
UX Autres créances clients | 177 360.00 | 177 360.00 | | 177 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 014.00 | 71 673.00 | 120 341.00 | 192 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 862.00 | 195 862.00 | | 195 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 820.00 | 355 479.00 | 120 341.00 | 475 820.00 |