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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 015.00 | 2 913.00 | 103.00 | 3 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 470.00 | 57 925.00 | 545.00 | 58 470.00 |
040 Immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 345.00 | 60 838.00 | 7 508.00 | 68 345.00 |
060 Stock marchandises | 54 220.00 | | 54 220.00 | 54 220.00 |
072 Créances – Autres | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
084 Disponibilités | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 698.00 | | 62 698.00 | 62 698.00 |
110 Total général Actif | 131 043.00 | 60 838.00 | 70 205.00 | 131 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 976.00 | 278 055.00 | | 251 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 379.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 097.00 | 1 722.00 | | 1 097.00 |
230 Autres produits | 158.00 | 370.00 | | 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 231.00 | 280 526.00 | | 253 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 320.00 | 153 219.00 | | 143 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 137.00 | -1 592.00 | | 137.00 |
242 Autres charges externes. | 70 224.00 | 73 698.00 | | 70 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 278.00 | 2 743.00 | | 2 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 452.00 | 48 223.00 | | 47 452.00 |
252 Charges sociales | 85.00 | -222.00 | | 85.00 |
254 Dotations aux amortissements | 297.00 | 236.00 | | 297.00 |
262 Autres charges | 117.00 | 165.00 | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 910.00 | 276 469.00 | | 263 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 679.00 | 4 057.00 | | -10 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 695.00 | 447.00 | | 695.00 |
294 Charges financières | 1 539.00 | 2 310.00 | | 1 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 714.00 | 7 928.00 | | 3 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 237.00 | -5 734.00 | | -15 237.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 345.00 | | | 68 345.00 |