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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 015.00 | 2 913.00 | 103.00 | 3 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 354.00 | 59 711.00 | 1 643.00 | 61 354.00 |
040 Immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 229.00 | 62 623.00 | 8 606.00 | 71 229.00 |
060 Stock marchandises | 38 714.00 | | 38 714.00 | 38 714.00 |
072 Créances – Autres | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
084 Disponibilités | 110 046.00 | | 110 046.00 | 110 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 844.00 | | 151 844.00 | 151 844.00 |
110 Total général Actif | 223 073.00 | 62 623.00 | 160 450.00 | 223 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 371.00 | 345 705.00 | | 372 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 574.00 | 3 499.00 | | 3 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | 9 200.00 | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 128.00 | 130.00 | | 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 474.00 | 358 534.00 | | 380 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 325.00 | 194 727.00 | | 196 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 308.00 | -1 533.00 | | 14 308.00 |
242 Autres charges externes. | 77 732.00 | 77 908.00 | | 77 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 470.00 | 2 428.00 | | 2 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 129.00 | 74 530.00 | | 84 129.00 |
252 Charges sociales | 443.00 | 64.00 | | 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 643.00 | 591.00 | | 643.00 |
262 Autres charges | 913.00 | 599.00 | | 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 962.00 | 349 313.00 | | 376 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 512.00 | 9 221.00 | | 3 512.00 |
280 Produits financiers | | 40.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 113.00 | 359.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 35.00 | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -694.00 | 119.00 | | -694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 072.00 | 8 756.00 | | 4 072.00 |