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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 416.00 | 8 779.00 | 1 638.00 | 10 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 675.00 | 15 579.00 | 16 095.00 | 31 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 456.00 | 24 358.00 | 18 098.00 | 42 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BN En cours de production de biens | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 32 732.00 | | 32 732.00 | 32 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 394.00 | | 119 394.00 | 119 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 849.00 | 24 358.00 | 137 491.00 | 161 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365.00 | | | 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 560.00 | 22 099.00 | | 53 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 007.00 | 31 462.00 | | 17 007.00 |
DL TOTAL (I) | 78 817.00 | 61 810.00 | | 78 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 089.00 | 18 365.00 | | 22 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | 917.00 | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 013.00 | 24 754.00 | | 19 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 451.00 | 21 915.00 | | 16 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 675.00 | 65 951.00 | | 58 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 491.00 | 127 762.00 | | 137 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 415.00 | 65 951.00 | | 44 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 090.00 | | 258 090.00 | 258 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 090.00 | | 258 090.00 | 258 090.00 |
FM Production stockée | | | 5 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 701.00 | | | 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 961.00 | 7 511.00 | | 7 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | 416.00 | | 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 416.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | 2 585.00 | | -939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 5 500.00 | | 2 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 489.00 | 283 368.00 | | 264 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 483.00 | 251 906.00 | | 247 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 007.00 | 31 462.00 | | 17 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 789.00 | | 11 667.00 | 30 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 424.00 | | 11 667.00 | 30 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 889.00 | 8 469.00 | | 15 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 889.00 | 8 469.00 | | 15 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 089.00 | 7 829.00 | 14 260.00 | 22 089.00 |
VI Groupe et associés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 675.00 | 44 415.00 | 14 260.00 | 58 675.00 |