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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 416.00 | 10 288.00 | 128.00 | 10 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 584.00 | 32 008.00 | 18 576.00 | 50 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 365.00 | 42 296.00 | 19 069.00 | 61 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BN En cours de production de biens | 89 850.00 | | 89 850.00 | 89 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 363.00 | | 179 363.00 | 179 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 728.00 | 42 296.00 | 198 432.00 | 240 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365.00 | | | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 975.00 | 70 567.00 | | 82 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 273.00 | 12 408.00 | | 12 273.00 |
DL TOTAL (I) | 103 498.00 | 91 225.00 | | 103 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 128.00 | 19 665.00 | | 27 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 160.00 | 11 109.00 | | 11 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 575.00 | 21 151.00 | | 48 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 071.00 | 7 768.00 | | 8 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 934.00 | 59 693.00 | | 94 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 432.00 | 150 917.00 | | 198 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 995.00 | 59 693.00 | | 78 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 617.00 | | 335 617.00 | 335 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 617.00 | | 335 617.00 | 335 617.00 |
FM Production stockée | | | 75 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 100.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253.00 | | | 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 672.00 | 12 054.00 | | 10 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | 1 402.00 | | 1 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | 4 631.00 | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445.00 | 7 869.00 | | -1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 120.00 | | 2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 666.00 | 331 269.00 | | 413 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 393.00 | 318 861.00 | | 401 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 273.00 | 12 408.00 | | 12 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 782.00 | | 14 583.00 | 46 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 417.00 | | 14 583.00 | 46 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 196.00 | 9 100.00 | | 33 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 196.00 | 9 100.00 | | 33 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 575.00 | 48 575.00 | | 48 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 780.00 | 7 841.00 | 15 939.00 | 23 780.00 |
VI Groupe et associés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VW T.V.A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 934.00 | 78 995.00 | 15 939.00 | 94 934.00 |