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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 1.00 | 2 599.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600.00 | 1.00 | 2 599.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 842 672.00 | | 842 672.00 | 842 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 036.00 | | 47 036.00 | 47 036.00 |
BZ Autres créances | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CF Disponibilités | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 462.00 | | 908 462.00 | 908 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 062.00 | 1.00 | 911 061.00 | 911 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -563 571.00 | -545 408.00 | | -563 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 095.00 | -18 164.00 | | -37 095.00 |
DL TOTAL (I) | -598 666.00 | -561 571.00 | | -598 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 299.00 | 249 754.00 | | 220 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 329.00 | 1 121 329.00 | | 1 141 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 692.00 | 45 194.00 | | 38 692.00 |
EA Autres dettes | 109 408.00 | 106 696.00 | | 109 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 727.00 | 1 522 973.00 | | 1 509 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 061.00 | 961 401.00 | | 911 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 649.00 | 1 302 799.00 | | 1 320 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 57.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 193.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 193.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 2 193.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 760.00 | 107 800.00 | | 42 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 855.00 | 125 963.00 | | 79 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 095.00 | -18 164.00 | | -37 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 700.00 | | 2 600.00 | 5 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 2 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 700.00 | | 2 600.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 700.00 | 1.00 | 5 700.00 | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 700.00 | 1.00 | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 408.00 | 109 408.00 | | 109 408.00 |
UX Autres créances clients | 47 036.00 | | | 47 036.00 |
VB T. V. A. | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 174.00 | 31 096.00 | 182 155.00 | 220 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 329.00 | 1 141 329.00 | | 1 141 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 810.00 | 57 810.00 | | 57 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 727.00 | 1 320 649.00 | 182 155.00 | 1 509 727.00 |