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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 451.00 | 4 149.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 600.00 | 451.00 | 4 149.00 | 4 600.00 |
BT Marchandises | 857 208.00 | | 857 208.00 | 857 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 119.00 | | 34 119.00 | 34 119.00 |
BZ Autres créances | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 799.00 | | 897 799.00 | 897 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 399.00 | 451.00 | 901 948.00 | 902 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -600 666.00 | -563 571.00 | | -600 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 346.00 | -37 095.00 | | -45 346.00 |
DL TOTAL (I) | -644 012.00 | -598 666.00 | | -644 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 326.00 | 220 299.00 | | 195 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 960.00 | 1 141 329.00 | | 1 192 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 126.00 | 38 692.00 | | 39 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
EA Autres dettes | 110 229.00 | 109 408.00 | | 110 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 959.00 | 1 509 727.00 | | 1 545 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 948.00 | 911 061.00 | | 901 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 633.00 | 1 320 649.00 | | 1 389 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 125.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 431.00 | | | 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | 1.00 | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | 1.00 | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | 1.00 | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 367.00 | 42 760.00 | | 31 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 712.00 | 79 855.00 | | 76 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 346.00 | -37 095.00 | | -45 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600.00 | | 2 000.00 | 2 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | | 2 000.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 450.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 450.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 229.00 | 110 229.00 | | 110 229.00 |
UX Autres créances clients | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 249.00 | 38 922.00 | 156 326.00 | 195 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 192 960.00 | 1 192 960.00 | | 1 192 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
VP Divers | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 959.00 | 1 389 633.00 | 156 326.00 | 1 545 959.00 |