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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 617.00 | 16 342.00 | 1 275.00 | 17 617.00 |
AH Fonds commercial | 209 629.00 | | 209 629.00 | 209 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 767.00 | 31 308.00 | 6 458.00 | 37 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 883.00 | 45 408.00 | 223 475.00 | 268 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 966.00 | | 104 966.00 | 104 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 594.00 | 341 668.00 | 810 926.00 | 1 152 594.00 |
BP En cours de production de services | 276 422.00 | | 276 422.00 | 276 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 458.00 | 14 352.00 | 614 106.00 | 628 458.00 |
BZ Autres créances | 523 794.00 | | 523 794.00 | 523 794.00 |
CF Disponibilités | 49 374.00 | | 49 374.00 | 49 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 787.00 | | 54 787.00 | 54 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 834.00 | 14 352.00 | 1 518 482.00 | 1 532 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 428.00 | 356 020.00 | 2 329 408.00 | 2 685 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268 883.00 | | | 268 883.00 |
CU Autres participations | 513 731.00 | 248 609.00 | 265 122.00 | 513 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DH Report à nouveau | 619 305.00 | 595 600.00 | | 619 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 253.00 | 23 705.00 | | -374 253.00 |
DL TOTAL (I) | 316 201.00 | 690 455.00 | | 316 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 117.00 | 465 907.00 | | 150 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 706.00 | 276 979.00 | | 482 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 681.00 | 152 661.00 | | 427 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 020.00 | 584 519.00 | | 909 020.00 |
EA Autres dettes | 43 683.00 | 177 379.00 | | 43 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 207.00 | 1 657 444.00 | | 2 013 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 408.00 | 2 347 899.00 | | 2 329 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 995.00 | 1 657 444.00 | | 1 996 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 177 020.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 403.00 | | 423 190.00 | 729 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 617.00 | | 209 629.00 | 17 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 979.00 | | 4 787.00 | 32 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 807.00 | | 208 774.00 | 678 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 424.00 | 9 226.00 | | 38 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 536.00 | 3 806.00 | | 12 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 888.00 | 5 420.00 | | 25 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 128.00 | 171 128.00 | | 171 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 681.00 | 427 681.00 | | 427 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 442.00 | 173 442.00 | | 173 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 274.00 | 377 274.00 | | 377 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 883.00 | 268 883.00 | | 268 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 966.00 | | | 104 966.00 |
UX Autres créances clients | 628 458.00 | | | 628 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
VB T. V. A. | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
VC Groupe et associés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 617.00 | 21 405.00 | 16 212.00 | 37 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
VI Groupe et associés | 311 578.00 | 311 578.00 | | 311 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 326.00 | | | 166 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 466.00 | | | 254 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 476.00 | | | 234 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 888.00 | 1 475 922.00 | 104 966.00 | 1 580 888.00 |
VW T.V.A. | 308 013.00 | 308 013.00 | | 308 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 207.00 | 1 996 995.00 | 16 212.00 | 2 013 207.00 |