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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 161.00 | 11 421.00 | 180 740.00 | 192 161.00 |
AH Fonds commercial | 237 528.00 | | 237 528.00 | 237 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 491.00 | 34 641.00 | 5 850.00 | 40 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 375.00 | 73 962.00 | 26 413.00 | 100 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 458.00 | | 137 458.00 | 137 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 745.00 | 368 633.00 | 853 112.00 | 1 221 745.00 |
BP En cours de production de services | 337 361.00 | | 337 361.00 | 337 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 879.00 | 38 380.00 | 797 499.00 | 835 879.00 |
BZ Autres créances | 362 090.00 | | 362 090.00 | 362 090.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 63 924.00 | | 63 924.00 | 63 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 255.00 | 38 380.00 | 1 560 875.00 | 1 599 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 000.00 | 407 013.00 | 2 413 986.00 | 2 821 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
CU Autres participations | 513 731.00 | 248 609.00 | 265 122.00 | 513 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 450.00 | 42 650.00 | | 447 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DH Report à nouveau | 245 051.00 | 619 305.00 | | 245 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 075.00 | -374 253.00 | | -232 075.00 |
DL TOTAL (I) | 488 927.00 | 316 201.00 | | 488 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 588.00 | 150 117.00 | | 249 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 577.00 | 482 706.00 | | 330 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 901.00 | 427 681.00 | | 235 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 359.00 | 909 020.00 | | 1 034 359.00 |
EA Autres dettes | 74 636.00 | 43 683.00 | | 74 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 059.00 | 2 013 207.00 | | 1 925 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 986.00 | 2 329 408.00 | | 2 413 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 532.00 | 2 013 207.00 | | 1 868 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 202.00 | | | 148 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 586.00 | | 293 334.00 | 860 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 350.00 | 651 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 550.00 | 1 121 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 200.00 | 429 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 121.00 | | 231 768.00 | 204 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 767.00 | | 2 724.00 | 37 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 698.00 | | 58 842.00 | 618 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 650.00 | 4 612.00 | 6 200.00 | 47 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 342.00 | 1 279.00 | 6 200.00 | 16 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 308.00 | 3 333.00 | | 31 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 248 609.00 | 248 609.00 | 248 609.00 | 248 609.00 |
06 aucun libellé | 45 408.00 | 73 962.00 | 45 408.00 | 45 408.00 |
6T Sur comptes clients | 14 352.00 | 38 380.00 | 14 352.00 | 14 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 369.00 | 360 951.00 | 308 369.00 | 308 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 369.00 | 360 951.00 | 308 369.00 | 308 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 983.00 | 14 352.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 860.00 | 306 860.00 | | 306 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 901.00 | 235 901.00 | | 235 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 843.00 | 246 843.00 | | 246 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 852.00 | 333 852.00 | | 333 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 636.00 | 74 636.00 | | 74 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 375.00 | 100 375.00 | | 100 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 458.00 | | | 137 458.00 |
UX Autres créances clients | 835 879.00 | | | 835 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
VB T. V. A. | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
VC Groupe et associés | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 848.00 | 146 848.00 | | 146 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 740.00 | 46 212.00 | 56 528.00 | 102 740.00 |
VI Groupe et associés | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 212.00 | | | 46 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 874.00 | | | 226 874.00 |
VP Divers | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 987.00 | 76 987.00 | | 76 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 924.00 | | | 63 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 726.00 | 1 362 268.00 | 137 458.00 | 1 499 726.00 |
VW T.V.A. | 376 677.00 | 376 677.00 | | 376 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 060.00 | 1 868 532.00 | 56 528.00 | 1 925 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 868.00 | 36 480.00 | | 36 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 758.00 | 58 154.00 | | 47 758.00 |
ST Autres comptes | 333 574.00 | 422 465.00 | | 333 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 515.00 | 147 930.00 | | 168 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 271 997.00 | 567 014.00 | | 271 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 743.00 | 45 388.00 | | 26 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 890.00 | 19 304.00 | | 13 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 758.00 | 55 784.00 | | 50 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 559.00 | 548 904.00 | | 465 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 897.00 | 146 096.00 | | 96 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 587.00 | 1 240 950.00 | | 848 587.00 |