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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 225.00 | | 163 225.00 | 163 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568.00 | 1 343.00 | 225.00 | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 395.00 | 182 953.00 | 103 442.00 | 286 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 552.00 | 186 891.00 | 271 661.00 | 458 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BZ Autres créances | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
CF Disponibilités | 213 748.00 | | 213 748.00 | 213 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 729.00 | | 276 729.00 | 276 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 281.00 | 186 891.00 | 548 390.00 | 735 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 732.00 | 123 917.00 | | 147 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 977.00 | 39 815.00 | | 24 977.00 |
DL TOTAL (I) | 183 709.00 | 174 732.00 | | 183 709.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 188.00 | 57 841.00 | | 73 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 697.00 | 203 048.00 | | 207 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 465.00 | 8 104.00 | | 15 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 199.00 | 33 852.00 | | 41 199.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 54.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 680.00 | 302 900.00 | | 337 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 390.00 | 477 632.00 | | 548 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 601.00 | | 601 601.00 | 601 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 601.00 | | 601 601.00 | 601 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | 218.00 | | 1 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 368.00 | 218.00 | | 31 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 382.00 | -218.00 | | 12 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 6 992.00 | | 3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 604.00 | 582 035.00 | | 650 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 627.00 | 542 220.00 | | 625 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 977.00 | 39 815.00 | | 24 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 743.00 | | 91 854.00 | 472 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 045.00 | 458 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 045.00 | 287 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 820.00 | | | 165 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 308.00 | | 90 700.00 | 303 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | 1 154.00 | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 136.00 | 43 944.00 | 103 189.00 | 246 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 541.00 | 43 944.00 | 103 189.00 | 243 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
UX Autres créances clients | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
VB T. V. A. | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 188.00 | 73 188.00 | | 73 188.00 |
VI Groupe et associés | 207 697.00 | 207 697.00 | | 207 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VP Divers | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 517.00 | 62 981.00 | 4 536.00 | 67 517.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 680.00 | 337 680.00 | | 337 680.00 |