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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 185.00 | 15 645.00 | 11 541.00 | 27 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 255.00 | 21 715.00 | 11 541.00 | 33 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 790.00 | | 77 790.00 | 77 790.00 |
BZ Autres créances | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
CF Disponibilités | 212 870.00 | | 212 870.00 | 212 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 561.00 | | 317 561.00 | 317 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 816.00 | 21 715.00 | 329 101.00 | 350 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 079.00 | | | 126 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
DL TOTAL (I) | 190 411.00 | | | 190 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 524.00 | | | 89 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 690.00 | | | 138 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 101.00 | | | 329 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 690.00 | | | 138 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 313.00 | | 431 313.00 | 431 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 313.00 | | 431 313.00 | 431 313.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 277.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 596.00 | | | -15 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 399.00 | | | 431 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 867.00 | | | 375 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 988.00 | | 3 568.00 | 31 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 33 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 618.00 | | 3 568.00 | 23 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 438.00 | 3 277.00 | | 18 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 368.00 | 3 277.00 | | 12 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
UX Autres créances clients | 77 790.00 | | | 77 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VI Groupe et associés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 690.00 | 104 690.00 | | 104 690.00 |
VW T.V.A. | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 690.00 | 138 690.00 | | 138 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
ST Autres comptes | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 82 880.00 | | | 82 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 263.00 | | | 86 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
ZE Dividendes | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 646.00 | | | 143 646.00 |