| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 854.00 | 6 213.00 | 641.00 | 6 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 421.00 | 19 959.00 | 13 463.00 | 33 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 975.00 | 26 172.00 | 20 804.00 | 46 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 701.00 | | 122 701.00 | 122 701.00 |
BZ Autres créances | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CF Disponibilités | 163 668.00 | | 163 668.00 | 163 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 485.00 | | 309 485.00 | 309 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 460.00 | 26 172.00 | 330 288.00 | 356 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 165 921.00 | | | 165 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
DL TOTAL (I) | 213 961.00 | | | 213 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 520.00 | | | 107 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 326.00 | | | 116 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 288.00 | | | 330 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 539.00 | | 447 539.00 | 447 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 539.00 | | 447 539.00 | 447 539.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 457.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 211.00 | | | 456 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 971.00 | | | 416 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 875.00 | | 13 720.00 | 23 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 070.00 | | 784.00 | 6 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 805.00 | | 6 236.00 | 17 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 715.00 | 4 457.00 | | 21 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 070.00 | 143.00 | | 6 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 645.00 | 4 314.00 | | 15 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 733.00 | 37 730.00 | | 37 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 122 701.00 | | | 122 701.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 117.00 | 132 427.00 | 6 700.00 | 139 117.00 |
VW T.V.A. | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 328.00 | 116 328.00 | | 116 328.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
ST Autres comptes | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
YT Sous‐traitance | 86 996.00 | | | 86 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 509.00 | | | 69 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
ZE Dividendes | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 171.00 | | | 152 171.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |