| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 316.00 | 135 872.00 | 38 444.00 | 174 316.00 |
040 Immobilisations financières | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 603.00 | 136 662.00 | 88 941.00 | 225 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
060 Stock marchandises | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
072 Créances – Autres | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
084 Disponibilités | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
110 Total général Actif | 258 553.00 | 136 662.00 | 121 891.00 | 258 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 689.00 | 79 501.00 | | 77 689.00 |
214 Production vendue de biens – France | 242 215.00 | 208 991.00 | | 242 215.00 |
224 Production immobilisée | 4 867.00 | 4 505.00 | | 4 867.00 |
230 Autres produits | 526.00 | 1 845.00 | | 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 298.00 | 294 841.00 | | 325 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 178.00 | 27 580.00 | | 28 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -337.00 | 662.00 | | -337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 211.00 | 63 887.00 | | 70 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -783.00 | 1 632.00 | | -783.00 |
242 Autres charges externes. | 58 745.00 | 56 577.00 | | 58 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 625.00 | 5 323.00 | | 5 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 475.00 | 130 766.00 | | 139 475.00 |
252 Charges sociales | 13 475.00 | 11 270.00 | | 13 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 795.00 | 11 947.00 | | 11 795.00 |
262 Autres charges | 1 713.00 | 2 705.00 | | 1 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 098.00 | 312 348.00 | | 328 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 800.00 | -17 507.00 | | -2 800.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 063.00 | 505.00 | | 1 063.00 |
294 Charges financières | 121.00 | 379.00 | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 617.00 | 700.00 | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 474.00 | -18 080.00 | | -2 474.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 626.00 | | | 225 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24.00 | | | 24.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24.00 | | | 24.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24.00 | | | 24.00 |