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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 360.00 | 143 188.00 | 33 172.00 | 176 360.00 |
040 Immobilisations financières | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 676.00 | 143 978.00 | 83 698.00 | 227 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
060 Stock marchandises | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
084 Disponibilités | 47 944.00 | | 47 944.00 | 47 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 291.00 | | 70 291.00 | 70 291.00 |
110 Total général Actif | 297 968.00 | 143 978.00 | 153 989.00 | 297 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 061.00 | 77 689.00 | | 85 061.00 |
214 Production vendue de biens – France | 234 130.00 | 242 215.00 | | 234 130.00 |
224 Production immobilisée | 4 722.00 | 4 867.00 | | 4 722.00 |
230 Autres produits | 1 361.00 | 526.00 | | 1 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 274.00 | 325 298.00 | | 325 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 040.00 | 28 178.00 | | 30 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 53.00 | -337.00 | | 53.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 018.00 | 70 211.00 | | 69 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -93.00 | -783.00 | | -93.00 |
242 Autres charges externes. | 59 170.00 | 58 745.00 | | 59 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 945.00 | 5 625.00 | | 5 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 120.00 | 139 475.00 | | 136 120.00 |
252 Charges sociales | 10 934.00 | 13 475.00 | | 10 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 316.00 | 11 795.00 | | 7 316.00 |
262 Autres charges | 3 040.00 | 1 713.00 | | 3 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 542.00 | 328 098.00 | | 321 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 732.00 | -2 800.00 | | 3 732.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 183.00 | 1 063.00 | | 3 183.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 121.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 563.00 | 617.00 | | 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 288.00 | -2 474.00 | | 6 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 603.00 | | | 225 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 292.00 | | | 18 292.00 |