| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 034.00 | 1 610.00 | 2 424.00 | 4 034.00 |
040 Immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 736.00 | 4 158.00 | 3 578.00 | 7 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 297.00 | 514.00 | 50 783.00 | 51 297.00 |
072 Créances – Autres | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
084 Disponibilités | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 717.00 | 514.00 | 61 203.00 | 61 717.00 |
110 Total général Actif | 69 453.00 | 4 672.00 | 64 781.00 | 69 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 203.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 140.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 481.00 | 122 884.00 | | 120 481.00 |
222 Production stockée | 3 060.00 | -16 730.00 | | 3 060.00 |
230 Autres produits | 2 885.00 | 532.00 | | 2 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 427.00 | 106 685.00 | | 126 427.00 |
242 Autres charges externes. | 60 826.00 | 56 454.00 | | 60 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | 1 221.00 | | 1 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 396.00 | 46 321.00 | | 52 396.00 |
252 Charges sociales | 6 816.00 | 4 518.00 | | 6 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 377.00 | 233.00 | | 377.00 |
256 Dotations aux provisions | 514.00 | 187.00 | | 514.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 10.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 294.00 | 108 944.00 | | 122 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 133.00 | -2 259.00 | | 4 133.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 357.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 416.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 817.00 | -3 029.00 | | 3 817.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6.00 | | | 6.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 514.00 | | | 514.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 514.00 | | | 514.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 059.00 | | | 3 059.00 |