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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 76.00 | 40.00 | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 440.00 | 2 058.00 | 2 382.00 | 4 440.00 |
040 Immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 710.00 | 2 134.00 | 3 576.00 | 5 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 452.00 | 608.00 | 47 844.00 | 48 452.00 |
072 Créances – Autres | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 266.00 | 608.00 | 59 658.00 | 60 266.00 |
110 Total général Actif | 65 975.00 | 2 742.00 | 63 234.00 | 65 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 231.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 298.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 461.00 | 118 877.00 | | 99 461.00 |
222 Production stockée | 840.00 | -4 640.00 | | 840.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 517.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 307.00 | 114 754.00 | | 100 307.00 |
242 Autres charges externes. | 62 213.00 | 49 876.00 | | 62 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | 1 438.00 | | 1 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 863.00 | 50 560.00 | | 40 863.00 |
252 Charges sociales | 7 249.00 | 10 549.00 | | 7 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 469.00 | 831.00 | | 469.00 |
256 Dotations aux provisions | | 608.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 249.00 | 113 863.00 | | 112 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 942.00 | 891.00 | | -11 942.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 076.00 | | |
294 Charges financières | 591.00 | 453.00 | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | 1 384.00 | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 861.00 | 132.00 | | -12 861.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 962.00 | | | 5 962.00 |