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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 605.00 | 17 216.00 | 3 390.00 | 20 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 752.00 | 130 634.00 | 68 119.00 | 198 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 112.00 | 158 930.00 | 73 181.00 | 232 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 744.00 | | 79 744.00 | 79 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 201.00 | 4 761.00 | 99 440.00 | 104 201.00 |
BZ Autres créances | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
CF Disponibilités | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 273 818.00 | 4 761.00 | 269 057.00 | 273 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 930.00 | 163 691.00 | 342 239.00 | 505 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
DH Report à nouveau | -20 872.00 | | | -20 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 854.00 | -20 872.00 | | -21 854.00 |
DL TOTAL (I) | 59 170.00 | 81 024.00 | | 59 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 691.00 | 135 651.00 | | 60 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 531.00 | 8 936.00 | | 33 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 780.00 | 71 907.00 | | 70 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 170.00 | 58 884.00 | | 98 170.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | 35 913.00 | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 069.00 | 311 290.00 | | 283 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 239.00 | 392 315.00 | | 342 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 075.00 | 279 295.00 | | 220 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 51 938.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
FG Production vendue services | 606 806.00 | | 606 806.00 | 606 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 035.00 | | 689 035.00 | 689 035.00 |
FM Production stockée | | | -43 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | 1 570.00 | | 1 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | 7 364.00 | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | -1 008.00 | | -1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 248.00 | 940 797.00 | | 669 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 102.00 | 961 670.00 | | 691 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 854.00 | -20 872.00 | | -21 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 645.00 | 12 554.00 | | 11 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 112.00 | | | 232 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 358.00 | | | 219 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 706.00 | 24 224.00 | | 134 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 692.00 | 389.00 | | 10 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 015.00 | 23 835.00 | | 124 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
6T Sur comptes clients | 9 261.00 | | 4 500.00 | 9 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 055.00 | | 10 294.00 | 15 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 055.00 | | 10 294.00 | 15 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 780.00 | 70 780.00 | | 70 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 937.00 | 66 937.00 | | 66 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
UX Autres créances clients | 82 049.00 | | | 82 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
VB T. V. A. | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 391.00 | 15 497.00 | 44 895.00 | 60 391.00 |
VI Groupe et associés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 739.00 | 139 065.00 | 1 673.00 | 140 739.00 |
VW T.V.A. | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 970.00 | 220 075.00 | 44 895.00 | 264 970.00 |