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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 351.00 | 19 517.00 | 5 834.00 | 25 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 752.00 | 149 284.00 | 49 468.00 | 198 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 235 184.00 | 179 882.00 | 55 302.00 | 235 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 224.00 | | 84 224.00 | 84 224.00 |
BN En cours de production de biens | 110 743.00 | | 110 743.00 | 110 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 699.00 | 4 761.00 | 34 938.00 | 39 699.00 |
BZ Autres créances | 47 325.00 | | 47 325.00 | 47 325.00 |
CF Disponibilités | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 064.00 | 4 761.00 | 278 303.00 | 283 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 248.00 | 184 643.00 | 333 605.00 | 518 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
DH Report à nouveau | -42 727.00 | -20 872.00 | | -42 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 954.00 | -21 854.00 | | 16 954.00 |
DL TOTAL (I) | 76 124.00 | 59 170.00 | | 76 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 525.00 | 60 691.00 | | 50 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 256.00 | 33 531.00 | | 48 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 816.00 | 18 099.00 | | 34 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 058.00 | 70 780.00 | | 80 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 105.00 | 98 170.00 | | 42 105.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | 1 798.00 | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 481.00 | 283 069.00 | | 257 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 605.00 | 342 239.00 | | 333 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 979.00 | 215 233.00 | | 193 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 630.00 | 300.00 | | 5 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 364.00 | | 75 364.00 | 75 364.00 |
FG Production vendue services | 485 960.00 | | 485 960.00 | 485 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 323.00 | | 561 323.00 | 561 323.00 |
FM Production stockée | | | 57 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 952.00 | |
GE Autres charges | | | 7 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 935.00 | 1 885.00 | | 6 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 935.00 | 1 885.00 | | 6 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 935.00 | -1 885.00 | | -6 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 017.00 | 669 247.00 | | 623 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 063.00 | 691 102.00 | | 606 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 954.00 | -21 854.00 | | 16 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 376.00 | 20 501.00 | | 16 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 112.00 | | | 232 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 358.00 | | | 219 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 930.00 | 20 960.00 | | 158 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 849.00 | 20 960.00 | | 147 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 058.00 | 80 058.00 | | 80 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 895.00 | 16 209.00 | 28 686.00 | 44 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 024.00 | 87 024.00 | | 87 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 665.00 | 193 979.00 | 28 686.00 | 222 665.00 |