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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 278.00 | 28 701.00 | 24 577.00 | 53 278.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 358.00 | 28 701.00 | 24 657.00 | 53 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
060 Stock marchandises | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
072 Créances – Autres | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
084 Disponibilités | 46 703.00 | | 46 703.00 | 46 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 481.00 | | 57 481.00 | 57 481.00 |
110 Total général Actif | 110 840.00 | 28 701.00 | 82 138.00 | 110 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 232.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 090.00 | 23 181.00 | | 36 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 389.00 | 111 434.00 | | 123 389.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 716.00 | 2 000.00 | | 5 716.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 206.00 | 136 617.00 | | 165 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 103.00 | 14 409.00 | | 12 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -282.00 | -1 455.00 | | -282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 372.00 | 8 110.00 | | 9 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -130.00 | 242.00 | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 20 911.00 | 20 361.00 | | 20 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 885.00 | 4 120.00 | | 4 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 281.00 | 33 906.00 | | 42 281.00 |
252 Charges sociales | 28 182.00 | 23 699.00 | | 28 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 444.00 | 2 500.00 | | 4 444.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 195.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 953.00 | 106 087.00 | | 121 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 254.00 | 30 530.00 | | 43 254.00 |
280 Produits financiers | 711.00 | 1 132.00 | | 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
294 Charges financières | | 65.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 44 232.00 | 31 864.00 | | 44 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 211.00 | | | 21 211.00 |