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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 750.00 | 25 531.00 | 61 219.00 | 86 750.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 830.00 | 25 531.00 | 61 299.00 | 86 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
060 Stock marchandises | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
084 Disponibilités | 49 396.00 | | 49 396.00 | 49 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 284.00 | | 69 284.00 | 69 284.00 |
110 Total général Actif | 156 114.00 | 25 531.00 | 130 582.00 | 156 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 663.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 835.00 | 36 090.00 | | 37 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 740.00 | 123 389.00 | | 132 740.00 |
224 Production immobilisée | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 710.00 | 5 716.00 | | 710.00 |
230 Autres produits | 441.00 | 12.00 | | 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 131.00 | 165 206.00 | | 176 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 182.00 | 12 103.00 | | 14 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 562.00 | -282.00 | | 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 521.00 | 9 372.00 | | 10 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -465.00 | -130.00 | | -465.00 |
242 Autres charges externes. | 25 824.00 | 20 911.00 | | 25 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 670.00 | 4 885.00 | | 4 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 109.00 | 42 281.00 | | 46 109.00 |
252 Charges sociales | 30 420.00 | 28 182.00 | | 30 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 600.00 | 4 444.00 | | 8 600.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 184.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 591.00 | 121 953.00 | | 140 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 540.00 | 43 254.00 | | 35 540.00 |
280 Produits financiers | 280.00 | 711.00 | | 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
294 Charges financières | 307.00 | | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 663.00 | 44 232.00 | | 33 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 836.00 | | | 836.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 358.00 | | | 53 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 359.00 | | | 47 359.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |