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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 688.00 | 602.00 | 3 086.00 | 3 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 875.00 | 602.00 | 342 273.00 | 342 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
BZ Autres créances | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CF Disponibilités | 90 126.00 | | 90 126.00 | 90 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 205.00 | | 128 205.00 | 128 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 080.00 | 602.00 | 470 478.00 | 471 080.00 |
CU Autres participations | 259 186.00 | | 259 186.00 | 259 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 68 425.00 | | | 68 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 465.00 | | | 43 465.00 |
DL TOTAL (I) | 397 891.00 | | | 397 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 587.00 | | | 72 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 478.00 | | | 470 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 587.00 | | | 72 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 763.00 | | | 331 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 297.00 | | | 288 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 465.00 | | | 43 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 187.00 | | 3 689.00 | 439 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 339 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 342 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 187.00 | | | 439 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 602.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 079.00 | 38 079.00 | 80 000.00 | 118 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 587.00 | 72 587.00 | | 72 587.00 |