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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 988.00 | 3 712.00 | 3 276.00 | 6 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 175.00 | 3 712.00 | 342 463.00 | 346 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BZ Autres créances | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CF Disponibilités | 43 428.00 | | 43 428.00 | 43 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 478.00 | | 83 478.00 | 83 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 653.00 | 3 712.00 | 425 941.00 | 429 653.00 |
CU Autres participations | 259 186.00 | | 259 186.00 | 259 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 114 384.00 | | | 114 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 083.00 | | | -33 083.00 |
DL TOTAL (I) | 367 301.00 | | | 367 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 639.00 | | | 58 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 941.00 | | | 425 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 639.00 | | | 58 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 259.00 | | | 319 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 342.00 | | | 352 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 083.00 | | | -33 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 875.00 | | | 342 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 187.00 | | | 339 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024.00 | 1 689.00 | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024.00 | 1 689.00 | | 2 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VP Divers | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 050.00 | 40 050.00 | 80 000.00 | 120 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 640.00 | 58 640.00 | | 58 640.00 |