| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 944.00 | | 171 944.00 | 171 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 2 748.00 | 1 204.00 | 1 543.00 | 2 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453.00 | 369.00 | 84.00 | 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 436.00 | 5 391.00 | 45.00 | 5 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 675.00 | 6 964.00 | 213 710.00 | 220 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 228.00 | | 148 228.00 | 148 228.00 |
BZ Autres créances | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 538.00 | | 201 538.00 | 201 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 213.00 | 6 964.00 | 415 248.00 | 422 213.00 |
CU Autres participations | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 728.00 | | | 73 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 430.00 | | | 66 430.00 |
DL TOTAL (I) | 162 159.00 | | | 162 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 156.00 | | | 105 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 984.00 | | | 104 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 089.00 | | | 253 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 248.00 | | | 415 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 054.00 | | | 195 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 286.00 | | 777 286.00 | 777 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 286.00 | | 777 286.00 | 777 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044.00 | | | -1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 110.00 | | | 807 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 680.00 | | | 740 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 430.00 | | | 66 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 069.00 | | 4 512.00 | 246 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 25 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 907.00 | 220 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 907.00 | 8 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 944.00 | | | 186 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 582.00 | | 4 512.00 | 22 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 761.00 | 1 081.00 | 20 878.00 | 26 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 761.00 | 1 081.00 | 20 878.00 | 26 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 148 228.00 | | | 148 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VB T. V. A. | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 156.00 | 47 120.00 | 58 036.00 | 105 156.00 |
VI Groupe et associés | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VP Divers | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 288.00 | 201 538.00 | 3 750.00 | 205 288.00 |
VW T.V.A. | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 089.00 | 195 054.00 | 58 036.00 | 253 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
ST Autres comptes | 163 278.00 | | | 163 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 469.00 | | | 96 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 881.00 | | | 57 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 485.00 | | | 155 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 829.00 | | | 57 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 667.00 | | | 331 667.00 |