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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 944.00 | | 171 944.00 | 171 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 2 748.00 | 1 479.00 | 1 268.00 | 2 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 779.00 | 7 368.00 | 216 410.00 | 223 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 002.00 | | 153 002.00 | 153 002.00 |
BZ Autres créances | 32 634.00 | | 32 634.00 | 32 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 056.00 | | 211 056.00 | 211 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 835.00 | 7 368.00 | 427 467.00 | 434 835.00 |
CU Autres participations | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
DL TOTAL (I) | 136 737.00 | | | 136 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 097.00 | | | 73 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 535.00 | | | 81 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 668.00 | | | 118 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 729.00 | | | 290 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 467.00 | | | 427 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 077.00 | | | 210 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 675.00 | | 3 104.00 | 220 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 944.00 | | | 186 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 094.00 | | 3 104.00 | 25 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 964.00 | 404.00 | | 6 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 964.00 | 404.00 | | 6 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 399.00 | 22 620.00 | 52 779.00 | 75 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 153 002.00 | | | 153 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 177.00 | 24 303.00 | 27 874.00 | 52 177.00 |
VI Groupe et associés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 159.00 | | | 81 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 806.00 | 211 056.00 | 3 750.00 | 214 806.00 |
VW T.V.A. | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 729.00 | 210 077.00 | 80 653.00 | 290 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 138.00 | | | 74 138.00 |
ST Autres comptes | 158 550.00 | | | 158 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 747.00 | | | 81 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
YT Sous‐traitance | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 946.00 | | | 152 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 857.00 | | | 55 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 443.00 | | | 317 443.00 |