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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 717.00 | 27 989.00 | 5 728.00 | 33 717.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 446.00 | 20 408.00 | 11 038.00 | 31 446.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 3 197.00 | 1 263.00 | 1 934.00 | 3 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 941.00 | 6 641.00 | 299.00 | 6 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 875.00 | 44 173.00 | 38 702.00 | 82 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 176.00 | 100 474.00 | 147 702.00 | 248 176.00 |
BT Marchandises | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 794.00 | 782.00 | 51 012.00 | 51 794.00 |
BZ Autres créances | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CF Disponibilités | 165 994.00 | | 165 994.00 | 165 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 355.00 | 782.00 | 392 573.00 | 393 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 530.00 | 101 255.00 | 540 275.00 | 641 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 374.00 | 600.00 | | 1 374.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 651.00 | 12 951.00 | | 27 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 075.00 | 15 475.00 | | 30 075.00 |
DL TOTAL (I) | 119 100.00 | 89 025.00 | | 119 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 363.00 | 169 491.00 | | 161 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 230.00 | 11 182.00 | | 25 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 563.00 | 208 059.00 | | 192 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 248.00 | 39 787.00 | | 39 248.00 |
EA Autres dettes | 2 771.00 | 1 882.00 | | 2 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 175.00 | 430 400.00 | | 421 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 275.00 | 519 425.00 | | 540 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 610.00 | 293 587.00 | | 298 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 234.00 | | 942.00 | 247 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 446.00 | | | 121 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 071.00 | | 942.00 | 92 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 202.00 | | 18 100.00 | 95 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 452.00 | 24 022.00 | | 76 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 245.00 | 6 744.00 | | 21 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 206.00 | 4 202.00 | | 16 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 002.00 | 13 076.00 | | 39 002.00 |