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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 3 197.00 | 3 151.00 | 46.00 | 3 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 872.00 | 9 218.00 | 3 654.00 | 12 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 326.00 | 118 820.00 | 43 506.00 | 162 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 213.00 | 169 977.00 | 137 236.00 | 307 213.00 |
BT Marchandises | 293 036.00 | | 293 036.00 | 293 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
BZ Autres créances | 47 692.00 | | 47 692.00 | 47 692.00 |
CF Disponibilités | 142 446.00 | | 142 446.00 | 142 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 494.00 | | 516 494.00 | 516 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 707.00 | 169 977.00 | 653 730.00 | 823 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 577.00 | 79 670.00 | | 77 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 226.00 | -2 092.00 | | 23 226.00 |
DL TOTAL (I) | 206 803.00 | 183 577.00 | | 206 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 200.00 | 46 915.00 | | 38 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 547.00 | 15 295.00 | | 14 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 330.00 | 365 444.00 | | 335 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 963.00 | 75 111.00 | | 57 963.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | 394.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 927.00 | 503 159.00 | | 446 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 730.00 | 686 736.00 | | 653 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 927.00 | 496 947.00 | | 446 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 014.00 | 34 588.00 | | 31 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 612.00 | | 12 601.00 | 294 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 789.00 | | | 128 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 794.00 | | 12 601.00 | 165 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 833.00 | 12 144.00 | | 157 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 045.00 | 12 144.00 | | 119 045.00 |