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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 317 500.00 | | 317 500.00 | 317 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
BZ Autres créances | 176 101.00 | | 176 101.00 | 176 101.00 |
CF Disponibilités | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 145.00 | | 243 145.00 | 243 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 645.00 | | 560 645.00 | 560 645.00 |
CU Autres participations | 317 500.00 | | 317 500.00 | 317 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 142.00 | 90 623.00 | | 92 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 905.00 | 51 478.00 | | 59 905.00 |
DL TOTAL (I) | 372 047.00 | 362 101.00 | | 372 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 500.00 | 100 500.00 | | 150 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 2 931.00 | | 4 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 189.00 | 31 378.00 | | 30 189.00 |
EA Autres dettes | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 598.00 | 142 433.00 | | 188 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 645.00 | 504 534.00 | | 560 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 598.00 | 142 433.00 | | 188 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 635.00 | | 264 635.00 | 264 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 635.00 | | 264 635.00 | 264 635.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 647.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 171.00 | 85 895.00 | | 19 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 702.00 | | 2 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 492.00 | 322 585.00 | | 321 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 587.00 | 271 107.00 | | 261 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 905.00 | 51 478.00 | | 59 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 500.00 | | | 317 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 500.00 | | | 317 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 125.00 | 194 125.00 | | 194 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 598.00 | 188 598.00 | | 188 598.00 |