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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 500.00 | | 417 500.00 | 417 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 917.00 | | 54 917.00 | 54 917.00 |
BZ Autres créances | 56 859.00 | | 56 859.00 | 56 859.00 |
CF Disponibilités | 166 811.00 | | 166 811.00 | 166 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 918.00 | | 281 918.00 | 281 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 418.00 | | 699 418.00 | 699 418.00 |
CU Autres participations | 317 500.00 | | 317 500.00 | 317 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 236.00 | 149 765.00 | | 121 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 290.00 | 121 471.00 | | 162 290.00 |
DL TOTAL (I) | 503 526.00 | 491 236.00 | | 503 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 81 250.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 071.00 | 6 922.00 | | 6 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 765.00 | 69 933.00 | | 109 765.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 892.00 | 158 105.00 | | 195 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 418.00 | 649 341.00 | | 699 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 892.00 | 158 105.00 | | 195 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 364.00 | | 47 364.00 | 47 364.00 |
FG Production vendue services | 290 639.00 | | 290 639.00 | 290 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 003.00 | | 338 003.00 | 338 003.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 121.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 292.00 | 24 128.00 | | 23 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 058.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | 4 671.00 | | 3 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 816.00 | 438 810.00 | | 489 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 526.00 | 317 338.00 | | 327 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 290.00 | 121 471.00 | | 162 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 500.00 | | 100 000.00 | 317 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 500.00 | | 100 000.00 | 317 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 232.00 | 82 232.00 | | 82 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 54 917.00 | | | 54 917.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | | | 817.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 107.00 | 115 107.00 | | 115 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 892.00 | 195 892.00 | | 195 892.00 |