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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 335.00 | 19 096.00 | 1 239.00 | 20 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 817.00 | 11 838.00 | 20 979.00 | 32 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 952.00 | 31 734.00 | 192 218.00 | 223 952.00 |
BT Marchandises | 65 323.00 | | 65 323.00 | 65 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BZ Autres créances | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 045.00 | | 187 045.00 | 187 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 997.00 | 31 734.00 | 379 263.00 | 410 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 477.00 | 242 517.00 | | 230 477.00 |
230 Autres produits | 1 235.00 | 2 327.00 | | 1 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 979.00 | 443 764.00 | | 382 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 473.00 | 144 192.00 | | 142 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 250.00 | 3 169.00 | | -6 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 071.00 | 5 555.00 | | 7 071.00 |
242 Autres charges externes. | 99 578.00 | 86 047.00 | | 99 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | 2 951.00 | | 3 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 526.00 | 139 967.00 | | 125 526.00 |
252 Charges sociales | 18 041.00 | 23 298.00 | | 18 041.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 100.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 528.00 | 408 749.00 | | 394 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 549.00 | 35 015.00 | | -11 549.00 |
280 Produits financiers | 1 477.00 | 1 727.00 | | 1 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 898.00 | 1 080.00 | | 5 898.00 |
294 Charges financières | 1 583.00 | 2 110.00 | | 1 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 790.00 | 1 185.00 | | 3 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 634.00 | -6 676.00 | | -5 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 912.00 | 41 203.00 | | -3 912.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 217 831.00 | 176 628.00 | | 217 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 912.00 | 41 203.00 | | -3 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29.00 | 60.00 | | 29.00 |
DL TOTAL (I) | 222 529.00 | 226 471.00 | | 222 529.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 798.00 | 74 420.00 | | 90 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 183.00 | 4 912.00 | | 9 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 351.00 | 21 420.00 | | 14 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 874.00 | 50 794.00 | | 40 874.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 735.00 | 159 594.00 | | 156 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 263.00 | 386 065.00 | | 379 263.00 |