| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 178.00 | 19 665.00 | 2 513.00 | 22 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 848.00 | 21 755.00 | 17 093.00 | 38 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 511.00 | 42 220.00 | 190 291.00 | 232 511.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 58 983.00 | | 58 983.00 | 58 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 145.00 | | 112 145.00 | 112 145.00 |
BZ Autres créances | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
CF Disponibilités | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 305.00 | | 208 305.00 | 208 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 816.00 | 42 220.00 | 398 597.00 | 440 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 233 663.00 | 217 831.00 | | 233 663.00 |
DH Report à nouveau | | -3 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 117.00 | 19 744.00 | | 15 117.00 |
DL TOTAL (I) | 257 359.00 | 242 243.00 | | 257 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 007.00 | 61 057.00 | | 53 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 120.00 | | 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 817.00 | 7 075.00 | | 8 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 258.00 | 33 694.00 | | 25 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 526.00 | 56 198.00 | | 52 526.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 237.00 | 159 518.00 | | 141 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 597.00 | 401 761.00 | | 398 597.00 |