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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 697.00 | 31.00 | 728.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 3 887.00 | 2 916.00 | 972.00 | 3 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 319.00 | 15 528.00 | 1 791.00 | 17 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 971.00 | 20 298.00 | 20 674.00 | 40 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 905.00 | 39 438.00 | 55 467.00 | 94 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 208.00 | | 116 208.00 | 116 208.00 |
BZ Autres créances | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CF Disponibilités | 34 464.00 | | 34 464.00 | 34 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 964.00 | | 170 964.00 | 170 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 870.00 | 39 438.00 | 226 432.00 | 265 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 112.00 | 25 965.00 | | 31 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 756.00 | 5 148.00 | | 37 756.00 |
DL TOTAL (I) | 112 869.00 | 75 112.00 | | 112 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 249.00 | 18 800.00 | | 11 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983.00 | 163.00 | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 046.00 | 37 861.00 | | 48 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 049.00 | 18 819.00 | | 52 049.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 563.00 | 75 880.00 | | 113 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 432.00 | 150 992.00 | | 226 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 563.00 | 75 880.00 | | 113 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 149.00 | | 506 149.00 | 506 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 149.00 | | 506 149.00 | 506 149.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 155.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 967.00 | 10 597.00 | | 10 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 784.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 784.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | -784.00 | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 544.00 | | 5 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 364.00 | 273 749.00 | | 506 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 608.00 | 268 602.00 | | 468 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 756.00 | 5 148.00 | | 37 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 715.00 | | 10 190.00 | 84 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 610.00 | | 118.00 | 31 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 105.00 | | 10 072.00 | 52 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 283.00 | 9 155.00 | | 30 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 87.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 673.00 | 9 067.00 | | 29 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 208.00 | | | 116 208.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 581.00 | | | 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VP Divers | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 242.00 | 125 242.00 | | 125 242.00 |
VW T.V.A. | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 563.00 | 113 563.00 | | 113 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 823.00 | 1 775.00 | | 2 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 989.00 | 7 320.00 | | 9 989.00 |
ST Autres comptes | 58 103.00 | 35 974.00 | | 58 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 208.00 | 19 010.00 | | 38 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 41 854.00 | 9 323.00 | | 41 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | 963.00 | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 778.00 | 2 738.00 | | 3 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 852.00 | 40 015.00 | | 92 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 950.00 | 45 621.00 | | 43 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 154.00 | 71 626.00 | | 148 154.00 |