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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 3 887.00 | 3 401.00 | 486.00 | 3 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 129.00 | 17 061.00 | 7 069.00 | 24 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 348.00 | 31 157.00 | 21 191.00 | 52 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 092.00 | 52 347.00 | 60 746.00 | 113 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 421.00 | | 124 421.00 | 124 421.00 |
BZ Autres créances | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
CF Disponibilités | 83 680.00 | | 83 680.00 | 83 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 346.00 | | 249 346.00 | 249 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 438.00 | 52 347.00 | 310 091.00 | 362 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 869.00 | 31 112.00 | | 62 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 679.00 | 37 756.00 | | 34 679.00 |
DL TOTAL (I) | 141 548.00 | 112 869.00 | | 141 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 951.00 | 11 249.00 | | 21 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 1 983.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 651.00 | 48 046.00 | | 76 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 278.00 | 52 049.00 | | 68 278.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | 236.00 | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 543.00 | 113 563.00 | | 168 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 091.00 | 226 432.00 | | 310 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 073.00 | 113 563.00 | | 148 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 318.00 | | 837 318.00 | 837 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 318.00 | | 837 318.00 | 837 318.00 |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 909.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 554.00 | 10 967.00 | | 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 164.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 164.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | 49.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 5 712.00 | | 4 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 509.00 | 506 364.00 | | 837 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 830.00 | 468 608.00 | | 802 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 679.00 | 37 756.00 | | 34 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 905.00 | | 18 187.00 | 94 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 177.00 | | 18 187.00 | 62 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 438.00 | 12 909.00 | | 39 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | 31.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 741.00 | 12 878.00 | | 38 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 651.00 | 76 651.00 | | 76 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 421.00 | | | 124 421.00 |
VB T. V. A. | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 951.00 | 1 480.00 | 20 471.00 | 21 951.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VP Divers | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 412.00 | 144 412.00 | | 144 412.00 |
VW T.V.A. | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 543.00 | 148 073.00 | 20 471.00 | 168 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 075.00 | 2 823.00 | | 3 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 742.00 | 9 989.00 | | 4 742.00 |
ST Autres comptes | 71 556.00 | 58 103.00 | | 71 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 492.00 | 38 208.00 | | 55 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 137 686.00 | 41 854.00 | | 137 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | 955.00 | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 048.00 | 3 778.00 | | 4 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 036.00 | 92 852.00 | | 158 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 384.00 | 43 950.00 | | 86 384.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 059.00 | 148 154.00 | | 271 059.00 |