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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 398.00 | 113 795.00 | 18 602.00 | 132 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 464 332.00 | | 464 332.00 | 464 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 056.00 | 137 120.00 | 512 935.00 | 650 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BN En cours de production de biens | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 454.00 | | 54 454.00 | 54 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 311.00 | 4 893.00 | 404 417.00 | 409 311.00 |
BZ Autres créances | 38 403.00 | | 38 403.00 | 38 403.00 |
CF Disponibilités | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 420.00 | 4 893.00 | 566 527.00 | 571 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 477.00 | 142 014.00 | 1 079 463.00 | 1 221 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 712.00 | | | 145 712.00 |
DH Report à nouveau | -34 848.00 | | | -34 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
DL TOTAL (I) | 181 215.00 | | | 181 215.00 |
DN Avances conditionnées | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DO TOTAL (II) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 092.00 | | | 116 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 744.00 | | | 129 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 552.00 | | | 347 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 109.00 | | | 142 109.00 |
EA Autres dettes | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 247.00 | | | 738 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 463.00 | | | 1 079 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 440.00 | | | 669 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 741 470.00 | 504 736.00 | 2 246 207.00 | 1 741 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 470.00 | 504 736.00 | 2 246 207.00 | 1 741 470.00 |
FM Production stockée | | | 41 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 589.00 | |
GE Autres charges | | | 13 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 457.00 | | | 2 443 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 105.00 | | | 2 428 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 418.00 | | | 686 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 180.00 | | | 648 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 426.00 | 40 589.00 | 33 894.00 | 130 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 188.00 | 40 589.00 | 33 894.00 | 122 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 125 409.00 | | 125 409.00 | 125 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 409.00 | | 125 409.00 | 125 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 553.00 | 347 553.00 | | 347 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 992.00 | 112 992.00 | | 112 992.00 |
UX Autres créances clients | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409 311.00 | | | 409 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 160.00 | 30 354.00 | 68 807.00 | 99 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 558.00 | 459 558.00 | | 459 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 247.00 | 669 440.00 | 68 807.00 | 738 247.00 |