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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 238.00 | 8 695.00 | 1 543.00 | 10 238.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 914.00 | 77 437.00 | 20 476.00 | 97 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 262.00 | 32 848.00 | 401 415.00 | 434 262.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 854.00 | 118 980.00 | 555 874.00 | 674 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BN En cours de production de biens | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 983.00 | 3 355.00 | 2 287 628.00 | 2 290 983.00 |
BZ Autres créances | 517 293.00 | | 517 293.00 | 517 293.00 |
CF Disponibilités | 325 550.00 | | 325 550.00 | 325 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 270.00 | | 66 270.00 | 66 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 089.00 | 3 355.00 | 3 284 734.00 | 3 288 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 943.00 | 122 335.00 | 3 840 608.00 | 3 962 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 1 023 157.00 | 531 975.00 | | 1 023 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 647.00 | 491 183.00 | | 86 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 604.00 | 1 284 957.00 | | 1 371 604.00 |
DN Avances conditionnées | 162 500.00 | 135 000.00 | | 162 500.00 |
DO TOTAL (II) | 162 500.00 | 135 000.00 | | 162 500.00 |
DP Provisions pour risques | 328 290.00 | 67 899.00 | | 328 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 290.00 | 67 899.00 | | 328 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 521.00 | 281 436.00 | | 279 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 905.00 | 912 008.00 | | 1 385 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 278.00 | 164 617.00 | | 262 278.00 |
EA Autres dettes | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 214.00 | 1 403 355.00 | | 1 978 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 608.00 | 2 891 212.00 | | 3 840 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 850.00 | 1 165 516.00 | | 1 751 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 274 589.00 | 278 835.00 | 4 553 423.00 | 4 274 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 274 589.00 | 278 835.00 | 4 553 423.00 | 4 274 589.00 |
FM Production stockée | | | -28 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 577 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 644 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 433.00 | 7 370.00 | | 11 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 285.00 | | | 56 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 190.00 | 23 280.00 | | 11 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 475.00 | 23 280.00 | | 67 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 386.00 | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 440.00 | 8 280.00 | | 10 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 555.00 | 8 666.00 | | 11 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 920.00 | 14 614.00 | | 55 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 211.00 | 232 089.00 | | -98 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 648 173.00 | 4 814 236.00 | | 4 648 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 561 526.00 | 4 323 053.00 | | 4 561 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 647.00 | 491 183.00 | | 86 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 917.00 | 31 274.00 | | 17 917.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 096.00 | | 306 588.00 | 399 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 440.00 | 102 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 830.00 | 674 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 390.00 | 532 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 238.00 | | 2 000.00 | 38 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 978.00 | | 202 588.00 | 349 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 880.00 | | 102 000.00 | 10 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 764.00 | 26 606.00 | 20 390.00 | 112 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 238.00 | 457.00 | | 8 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 526.00 | 26 149.00 | 20 390.00 | 104 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 899.00 | 300 000.00 | 39 610.00 | 67 899.00 |
6T Sur comptes clients | 5 020.00 | | 1 665.00 | 5 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 020.00 | | 1 665.00 | 5 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 919.00 | 300 000.00 | 41 275.00 | 72 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | 41 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 905.00 | 1 385 905.00 | | 1 385 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
UP Prêts | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 287 628.00 | 2 287 628.00 | | 2 287 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 96 812.00 | 96 812.00 | | 96 812.00 |
VC Groupe et associés | 147 832.00 | 147 832.00 | | 147 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 521.00 | 40 825.00 | 158 303.00 | 229 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 12 332.00 | 37 668.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 945.00 | | | 200 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 535.00 | 262 535.00 | | 262 535.00 |
VP Divers | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 270.00 | 66 270.00 | | 66 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 985.00 | 2 874 985.00 | 102 000.00 | 2 976 985.00 |
VW T.V.A. | 175 672.00 | 175 672.00 | | 175 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 214.00 | 1 751 850.00 | 195 971.00 | 1 978 214.00 |