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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 422.00 | 134 388.00 | 63 034.00 | 197 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 995.00 | 92 577.00 | 326 418.00 | 418 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 708.00 | 226 965.00 | 1 225 743.00 | 1 452 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BT Marchandises | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
BZ Autres créances | 53 653.00 | | 53 653.00 | 53 653.00 |
CF Disponibilités | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 519.00 | | 117 519.00 | 117 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 227.00 | 226 965.00 | 1 343 262.00 | 1 570 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 300.00 | | | 292 300.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 161.00 | | | 109 161.00 |
DL TOTAL (I) | 412 489.00 | | | 412 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 260.00 | | | 609 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 206.00 | | | 175 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 473.00 | | | 63 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 834.00 | | | 82 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 773.00 | | | 930 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 262.00 | | | 1 343 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 920.00 | | | 563 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 650.00 | | 197 168.00 | 1 255 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 11 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 1 452 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 248.00 | | 197 168.00 | 419 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 460.00 | 45 505.00 | | 181 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 460.00 | 45 505.00 | | 181 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 473.00 | 63 473.00 | | 63 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
UX Autres créances clients | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VB T. V. A. | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 260.00 | 242 407.00 | 313 653.00 | 609 260.00 |
VI Groupe et associés | 175 206.00 | 175 206.00 | | 175 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 574.00 | | | 180 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 864.00 | 91 573.00 | 11 291.00 | 102 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 773.00 | 563 920.00 | 313 653.00 | 930 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
ST Autres comptes | 114 968.00 | | | 114 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 014.00 | | | 69 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
YT Sous‐traitance | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 032.00 | | | 73 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 688.00 | | | 199 688.00 |